התחל
Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETFXtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETFXtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF

Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪7.28 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪298.55 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.96%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪210.00 K‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
9 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500 Value ESG Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
DBX Advisors LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US23306X4079

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.45‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪20.19‬%
פיננסי‪19.22‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.43‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.77‬%
מינרלים אנרגיה‪5.47‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.42‬%
מסחר קמעונאי‪4.73‬%
הפקת ייצור‪3.29‬%
תעשיות תהליכים‪3.09‬%
שירותי בריאות‪2.99‬%
שרותים לצרכן‪2.46‬%
הוֹבָלָה‪1.93‬%
שירותים תעשייתיים‪1.71‬%
כלי עזר‪1.54‬%
תקשורת‪1.49‬%
שירותי פרסום‪1.12‬%
בני קיימא לצרכן‪1.05‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.90‬%
שירותי הפצה‪0.65‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.55‬%
קרן נאמנות‪0.30‬%
ETF‪0.24‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%
צפון אמריקה‪94.80%‬
אירופה‪5.20%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SNPV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.19% מניות, ו-Finance, עם 19.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SNPV ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Microsoft Corporation, תופסות 10.18% ו- 8.74% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SNPV הסתכמו ב-0.15 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 15.24%.
הנכסים המנוהלים של SNPV הם ‪7.28 M‬ USD. זה עלה ב-1.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SNPV עבור ‪298.55 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SNPV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.96%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SNPV מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-9 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SNPV הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SNPV עוקב אחר ה-S&P 500 Value ESG Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SNPV משקיעה במניות.
מחיר SNPV עלה ב-1.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SNPV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.97‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.34% בשנה.
SNPV נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.