סטטיסטיקות מפתח
מידע על Azoria 500 Meritocracy ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US45259A4159
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.48%
טכנולוגיה אלקטרונית21.86%
שירותי טכנולוגיה21.47%
פיננסי14.64%
מסחר קמעונאי9.15%
טכנולוגיית בריאות7.11%
בני קיימא לצרכן4.25%
שרותים לצרכן3.06%
הפקת ייצור2.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.65%
מינרלים אנרגיה2.27%
כלי עזר2.16%
שירותי פרסום1.86%
הוֹבָלָה1.22%
שירותי בריאות1.20%
תקשורת1.12%
תעשיות תהליכים0.69%
שירותים תעשייתיים0.66%
שירותי הפצה0.58%
מינרלים שאינם אנרגיה0.44%
שונות0.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.52%
קרן נאמנות0.48%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.53%
אירופה1.47%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPXM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 21.86% מניות, ו-Technology Services, עם 21.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPXM ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 6.94% ו- 6.23% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SPXM הם 33.52 M USD. זה ירד ב-0.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPXM עבור 31.76 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPXM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.97%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPXM מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Azoria. תעודת הסל הושקה ב-8 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SPXM הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPXM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPXM משקיעה במניות.
SPXM נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.