התחל
NEOS S&P 500 High Income ETFNEOS S&P 500 High Income ETFNEOS S&P 500 High Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.36 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.26 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
11.62%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.009%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪102.20 M‬
יחס הוצאות
0.68%

מידע על NEOS S&P 500 High Income ETF


מנפיק
NEOS Investments LLC
מותג
Neos
עמוד בית
neosfunds.com
תאריך פתיחה
30 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Neos Investment Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US78433H3030

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪100.41‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.54‬%
שירותי טכנולוגיה‪21.43‬%
פיננסי‪14.78‬%
מסחר קמעונאי‪7.83‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.13‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.36‬%
הפקת ייצור‪3.18‬%
שרותים לצרכן‪2.67‬%
בני קיימא לצרכן‪2.54‬%
כלי עזר‪2.44‬%
מינרלים אנרגיה‪2.38‬%
הוֹבָלָה‪1.47‬%
תעשיות תהליכים‪1.26‬%
שירותי בריאות‪1.13‬%
שירותים תעשייתיים‪1.01‬%
תקשורת‪0.95‬%
שירותי פרסום‪0.88‬%
שירותי הפצה‪0.49‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.47‬%
שונות‪0.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.41‬%
קרן נאמנות‪0.98‬%
כסף מזומן‪0.08‬%
Rights & Warrants‪−1.47‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.64%‬
אירופה‪2.36%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPYI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.88% מניות, ו-Technology Services, עם 21.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPYI ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.74% ו- 6.81% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPYI הסתכמו ב-0.52 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.51 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.24%.
הנכסים המנוהלים של SPYI הם ‪5.36 B‬ USD. זה עלה ב-11.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPYI עבור ‪3.26 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPYI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 11.62%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.52 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPYI מונפקות על ידי NEOS Investments LLC תחת המותג Neos. תעודת הסל הושקה ב-30 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SPYI הוא 0.68% כלומר תצטרך לשלם 0.68% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPYI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPYI משקיעה במניות.
מחיר SPYI עלה ב-3.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPYI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.07‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.91% בשנה.
SPYI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.