סטטיסטיקות מפתח
מידע על Aptus Large Cap Upside ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Aptus Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922B4445
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות94.68%
שירותי טכנולוגיה19.60%
טכנולוגיה אלקטרונית15.13%
פיננסי14.77%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא12.40%
מסחר קמעונאי6.82%
טכנולוגיית בריאות6.75%
שירותי הפצה5.11%
שירותים תעשייתיים3.04%
כלי עזר2.62%
שירותי פרסום2.32%
תקשורת1.42%
מינרלים אנרגיה1.41%
שרותים לצרכן1.17%
שירותי בריאות1.09%
תעשיות תהליכים0.56%
הוֹבָלָה0.47%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.32%
קרן נאמנות2.86%
כסף מזומן2.46%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.87%
אירופה1.95%
אמריקה הלטינית1.18%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UPSD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 19.60% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UPSD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 4.96% ו- 4.68% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UPSD הסתכמו ב-0.04 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.82%.
הנכסים המנוהלים של UPSD הם 88.32 M USD. זה עלה ב-5.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UPSD עבור 83.04 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UPSD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.52%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות UPSD מונפקות על ידי Aptus Holdings LLC תחת המותג Aptus. תעודת הסל הושקה ב-20 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של UPSD הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UPSD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UPSD משקיעה במניות.
מחיר UPSD עלה ב-2.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UPSD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.47% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.47% בשנה.
UPSD נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.