תבנית היפוך תוך יומי בשוק ע״פ ניתוח שיפוטימתחילת השבוע החלו להצטבר מאפיינים של היפוך תוך יומיים, זהו שלב מוקדם שככל שהוא מבשיל הוא יכול להפוך להיות הגולש אל מחוץ ליום.
ככל שמשהו רוצה לראות יותר פרטים הוא יכול להפוך את הגרף למפת זמן קטנה יותר, תהליך איסוף האנרגיה הנוכחי לא יוצר אנרגיה גדולה, אבל זה עשוי להצטרף לתהליך יומי ואז נחזור לתמונה שורית רחבה יותר.
אנשים המחפשים לזהות תהליכים תוך יומיים כדי להיות הראשונים להצטרף, תהליך תוך יומי שאתם רואים כאן עשוי להיות לכם לדוגמא
התמונה המוצגת כאן היא החוזה הרציף - ברכה והצלחה לכולם
ESU2019 רעיונות מסחר
ניבוי כיוון-האם ריאלי בעידן הנוכחי לפני כשבועים התפתח דיונון קצר ע"ב שאלה שהופנתה -מדוע אני מציג חלופות תנועת מחיר ולא מנסה לנבות/לחזות כיוון . אנסה לתת תשובה בדוגמה להלן
ראשית חייב לציין ולהבהיר:- התייחסות שלי מנק מבט של מסחר תוך יומי ,ושל הסוחר הקטן .
אציג תפיסת עולמי שהתגבשה לאחר עשור במסחר תוך יומי בחוזים,דרך מסחר יום שישי האחרון 5.8,תנועות שבצע מדד ה s&p.להזכירכם זה המדד הכי כבד בעולם וכל נקודה במסחר חוזים שווה 50 דולר לכל חוזה
פתיחה בגאפ למטה של 44 נקודות
סגירת הגאפ של 44 נקודות תוך 60 דקות
ירידה של 38 נקודות שוב תוך 60 דק
עליה חזרה איטית כל טווח הירידה 38 נקודות כולל תיקונים של 20 נק במהלך העליה
מצרף תבנית ניתוח שהתבססה על צבר תנועות ווליום בתחילת יוני שהכתיב את רמות תמיכה והתנגדות עד שיפרצו גם ליום שישי המדובר כולל לידיעות הכלכליות לפני שהתפרסמו
ניתוח תנועת המחירים והווליום ע"ב מתודולוגיה מרקט פרופיל ווליום ,לפני המסחר !!!! הציגה חלופות תנועה ( כמובן למי שלמד את המתודולוגיה) והיכולת להצטרף :-
רמת 4158 כהתנגדות , רמת 4106 כתמיכה
לסיכום - נבואה כשיטה לעניות דעתי אינה ראלית או בניסוח אחר אינה בעלת תוחלת חיוביות לאורך זמן
עקרונות ומנטרות מסחר לאחר יותר מעשור ,ניסחתי לעצמי תמצית עקונות ומנטרות שלי במסחר day-trading
על הפרק המנטלי אני מנסה לעבד ולכתוב בנפרד בגלל חשיבותו
מקווה שיכולים להעזר בזה
תהליך המסחר- הררכיה ניסתי לעלות ולהציג את פירמידה הררכית של תהליך המסחר שלי :-
הבסיס -תאוריית המכרז הפומבי
מרקט פרופיל ווליום
טווח הזמן שמציף יעדים מטרות
באיזה הקשר של תנועת מחיר זה מתבצע
ה order flow - משתמש ב footprint ומזה כשנה וחמי הוספתי את bookmap
חוזה ס.פ 17.6 יום פקיעה (השערה מעל 3700)היום יום פקיעה רבעונית גדולה של חוזים אופציות וכו הנחת היסוד שהם לא ירצו לסיים ! מתחת ל 3700 בגלל כמות אופציות פוטים
בכל מקרה חובה לאפשר לשוק לאמר את דברו ולא להיות מקובע לתפיסה אלא להגיב בהתאם לתנועת השוק ולא לתפיסה שלנו
אם הנחת היסוד לגבי הפקיעה נכונה, מעריך דשדוש כין 3690-3730 - שסימנתי בקערה כחולה,כולל ירידה למטה לכיוןן 3670/45 וסיום /פקיעה מעל 3700.
חוזה הס.פ בתבנית משולש נכון ל7.6.2022הנכס מצוי בתבנית משולש טווח 4200-4070
כל עוד מתחת ל4110 -V.a.low שורט ומעל לונג חצים מציגים יעדים וחלופות תנועה ורמות עצירה
חוזה הס.פ יום שישי 3.6 לפני פתיחת המסחר חוזה הס.פ כרגע לכוד בין 4180-4105 פרופיל קטן
כל עוד מתחת ל4165 שורט , מעל כמובן חונג
כרגע כתיבת הפוסט החוזה נסחר ב 4140
החצים מייצגים חלופות תנועה ורמות עצירה אפשריות
\
חוזה הס.פ - חלופות הנכס יצר תבנית דשדוש 4100-3900 ופרץ כלפי מעלה את הטווח
ב17 מאי נכנס החוזה לטווח של 4143-4252 שבוצע בין 25.4 עד 6 מאי .
אתמול הנר הקטן חסר משמעות מהותית -יום חופשה במסחר האמריקאי, וכרגע נכון לכתיבת הפוסט נבדקת התמיכה 4140-45
כל עוד מעל 4140-45 המגמה לונג לבדיקת רמת התנגדות 4250
מתחת לרמת 4140-45 שורט
חלופות יעדי בניים פורטו בחצים
עוצמתו של מרקט פרופיל ווליום כשרוצים לחוש קצת עוצמת האמצעי market profile volume 'ניתן לראות בדוגמה הבאה
מתחתי פרופיל מ 9 לחודש ( יש מס סיבות, הפשוטה שבהם רציתי לראות טווח של שבועיים, הנכס עשה תבנית טווח דשדוש) עד סיום המסחר של אתמול,ע"מ לקבל את מפת הדרכים למסחר של היום
עפי העקרונות הכי בסיסיים של השיטה מתחת ל VALUE ARE LOW- SHORT קרי מתחת ל3932 שורט
כמובן שמתחילת המסחר, הפרופיל מתחיל לצבור נתוני המסחר עדכניים ומשתנה בהתאמה
אני משתמש בכלי הזה יותר מ 10 שנים הן לניתוח לפני תחילת המסחר והן קבלת החלטות במסחר עצמו. אין פוסט זה מנסה להטיף למכור או ללמד מרקט פרופיל זו שפה שצריכים ללמוד ולוקח זמן
ס.פ חלופות לשארית השבוע 11-13 מאי הנכס ביצע בדיקת 3950 למטה ו 4055 למעלה
בכרגע מדשדש בטחח הביניים של 4035-3985
ניתוח הנכס הן בכלי m.p. וכליםנוספים הערכתי שננוע בין 3950-4055 ללא אירועים כלכליים פונדמנטלים
שימוש במרקט פרופיל למסחר שאינו תוך יומי נשאלתי בפרטי האם ניתן להשתמש במרקט פרופייל כשיטת ניתוח למסחר שאינו יומי
התשובה כן בגדול
מרקט פרופיל לא נבנה למסחר תוך יומי אלא זו שיטת הצגת תנועת המחיר לסה"כ הווליום שבוצע ברמת מחיר, דבר שיוצר עקומת ווליום שיש לה מובנים ומשמעויות למי למד את הנושא .
גרף יומי חוזה ס.פ - הנחתי את m.p עד היום הנוכחי לא כולל!!!
כל מי שקצת למד את השיטה הקו 4305 נקרא Value Area Low -זו הרמה התחתונה של 70 אחוז מהווליום שבוצע בתקופה מתחת לרמה זו - שורט או לפחות אל תחפש לונג .
השיטה טובה לכל טווח מסחר שהוא אך מחייבת הבנה , זה אינו אינדיקטור של overbought/sold
ס.פ, תקרה משולשת -לאן נכון ל 5.25.2022 שעה 1445אחרי הריצה אתמול של 155 נקודות ! ויצירת תקרה משולשת נדדרש לבחון חלופות
הנכס יצר טווח דשדוש של כ-170 נקודות עם תקרה משולשת ב4300 ופריצת שווא למטה
בהיבטי תבניות ,למעשה 3 חלופות:-צבירת ווליום ועוצמה בתוך תעלת דשדשוש עד לפריצה,פריצה למעלה או פריצה למטה ראה תבנית ריקה ב2 הכיוונים
קנייה או כניעההשוק מסיים שבוע מאוד חלש ואדום, נוסף יש להגיד, והסנטימנט נשאר שלילי.
אזור הביקוש בריבוע הירוק הוא אזור מפתח ונראה פסע לפני שבירה. אולי זו מלכודת לדובים ואולי סימן חולשה שעלול להוביל לכניעת המשקיעים.
התרחיש האופטימי
בתרחיש הכי חיובי שעולה לי לראש, עבור סוחרי הלונג כמובן, זה שהקונים מנסים לייצר פאניקה על ידי שבירת התמיכות, ושם אולי, יאספו בכמויות גדולות.
אם יש קונים על הגדר שמחפשים הזדמנות, שבירת התמיכה זו אסטרטגיה שתשרת כסף מאוד גדול. אמרנו אופטימי 😊
בתרחיש כזה רצוי להמתין לטסט נוסף שיעיד על תשישות המוכרים לפני תזמון לונג.
ואם כל הטוב הזה יקרה, צפוי ראלי חזק אחרי הטסט שינסה להתגבר על אזור ההתנגדות שמסומן באדום.
בדיעבד נגיד שהיה ניעור חזק שהעיף ידיים חלשות ונשנן קלישאות של באפט.
התרחיש הפסימי
חולשת השוק ניכרת. זה לא רק הירידות אלא גם הנסיבות וההקשר.
גם מתחת לפני השטח נראה חולשה והסימן הכי טוב לכך מבחינתי זה הקושי למצוא מניות חזקות.
זה נכון שסיפורי הרקע כביכול תומכים בנרטיב השלילי והמפחיד, אבל דווקא זה פחות משפיע על קבלת ההחלטות של המנתח הטכני.
בהקצנה הייתי אומר שלפעמים זה יכול להעיד בדיוק הפוך. הרי מניפולציה לרוב תגיע דרך התקשורת והגרף יכריע.
אז בגלל או למרות סיפורי הרקע, הגרף מספר לנו, כפי שציינתי בפתיח, ששבירת התמיכות בריבוע הירוק עלול להביא לירידה חדה נוספת שמאפיינת כניעת משקיעים בסמן ימני לאחר פיזור.
הפחד יהיה בשיאו והמחיר ינוע למטה עד מציאת אזור הוגן חדש.
זה עלול להיות מהיר, חזק, אלים.
אז איך סוחרים את זה
ממתינים, אין סיבה כרגע לעשות לונג וגם עבור שורט השוק צריך לייצר חלון הזדמנות חדש לפני שנוכל להצטרף לעסקה חדשה.
אני מניח שהשוק ינסה בקרוב להתהפך למעלה, בדרך כזו או אחרת, ועל ידי ניתוח בר אחר בר ננסה להעריך את כוונת השחקנים הגדולים.
כל כישלון של הקונים להשתלט על המחיר יהיה תחנה מעניינת לשורט.
במידה ונראה כניסת קונים, סביר שלא יהיה נכון להצטרף בסימן הראשון.
הטקטיקה פה תהיה להמתין מס ימים ליום ההמשכיות שיהווה סימן או אישור של כוונת הקונים. זה היום שבו נרצה לתזמן את העסקה.
- אין זו המלצה
- אני סוחר סוינג ועלול לשנות את דעתי מיום ליום.
- התוויות על הגרף לפי שיטת וויקוף.
חוזה הס.פ ליום 29.4 לאן היום יום אחרון למסחר לסוף חודש וסוף רבעון
מס חלופות לגבי כיוון המסחר
מימוש תבנית d.top ברמה 4295
מילוי "הבור" שנוצצר אתמול בהתפלגות מסומן בתיבה שחורה
פריצת לונג מעל 4295 ל4340 ואף מעבר לכך
ירידות עד לרמת התמיכה 4148
1645 נתוני PMI
האם נמצאה תחתית חוזה הס.פ הצליח אתמול לפתוח מצנחים ולבלום ועל רמת תמיכה שתפקדה 4 פעמים 4150
האם הקונים יכנסו ? או זה תיקון בלבד - אני לא יודע , אני מקווה שאני יודע להציג חלופות בניתוח ובמסחר להצטרף
השוק צריך לעבור מעל ולהיתמך מעל 4290.חלופות מוצגות בחצים
היעד ראשוני בטרייד סיכון 0מסחר-התמודדות עם חוסר וודאות,שחקנים שונים
עם אינטרסיים שונים שסוחרים בטווחי מסחר זמן שונים
בהבנתי הצנועה וזמן מסך שצברתי,המטרה ראשונה שלי בטרייד- להגיע לסיכון 0 כל השאר הוא בונוס . המורה שלי קרא לזה get a free flight ticket
זו הסיבה שאני נוקט בניהול הפוזציה שלי הן במסחר יומי והן במסחר סווינג מימוש בחלקים
חוזה הס.פ לקראת פתיחת המסחר 5.4.2022הנכס תחום בטווח של 4640-4515 וטווח מצומצם יותר נתחם עי מהתפלגות הפרופיל 4590-4515. כל עוד מתחת ל 4592 הפריצה לאזור 4640 מהווה פריצת שווא ( תחום בעיגול
רמות חשובות להיום נכתבו בפןסט עצמו
ירידה מתחת ל4552/5 תחום הנמוך של התפלגות יום המסחר של אתמול , היעד הוא 4515
חוזה הס.פ נכון ל1.4.20 לפני פתיחת המסחר המדד כלוא בין 4600 ל4500 אזור 4600 היווה גם השבוע התנגדות בזהה ל 9 פברואר שיצרנו תקרה כפולה
פריצה והישארות מעל או מתחת ל2 רמות הללו תתן תנועה של כ100 נק
אזור 4500 מהווה צבר הרב ביותר של ווליום בהתפלגות שבועית קודם וההתפלגות מ22 ינואר 2022.
פריצה וירידה מוכחת מתחת לאזור ה4500 היעד הבא 4400
ניתוח טכני ל-SPY לפי גובה הנרות ברזולוציה שנתית ושבועיתאנחנו בתקופה מעניינת בשווקים - איך ניתן להסיק מהגרף על רוח התקופה - 5 דקות של גובה הנר ב-SPY ברזולוציות שונות
חוזה ס.פ יוני 2022 יש לשים לב, הגרף ,מוצג עב חוזה יוני 22 .ביום שישי 18/3 יפקע חוזה מרץ 22.
יש מס רמות חשובות שיש לשים לב אליהם ובנוסף מוצגים קווי מגמה רמות תמיכה והתנגדות ו2 ווליום פרופיל התפלגויות
אמנה חלקם מלמטה 4090 הנמוך שבוצע ב24.פב שנכנסו קונים ,4145 , 4222 comp.v.a low - comp v.a high 4270 , 4300 מעבר בין 2 טווחי מסחר שלל פרופיל . השאר מופיע על הגרף
שבוע הבא יש את Fomc וישיבת ה fed זה בנוסף לקולות וקללת המלחמה שלא הסתיימה
חוזה ה- ס.פ תנודתיות + "החלפת" חוזה התנודתיות ועצימות טווח המסחר היומי התגברה
לקולות המלחמה ולזוועותיה נוסף החל מהיום - חמישי , תהליך החלפת חוזים -rollover שמוסיף תנודתיות
אם מותר לי,ממליץ לנקוט משנה זהירות
