סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 ביולי 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2788421340
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.44%
שירותי טכנולוגיה22.14%
טכנולוגיה אלקטרונית15.32%
פיננסי11.32%
מסחר קמעונאי8.79%
טכנולוגיית בריאות7.17%
שירותי בריאות6.33%
מינרלים שאינם אנרגיה4.79%
הפקת ייצור3.93%
כלי עזר3.28%
שירותי פרסום3.15%
מינרלים אנרגיה2.97%
שירותים תעשייתיים2.87%
שרותים לצרכן2.40%
הוֹבָלָה1.43%
בני קיימא לצרכן1.27%
תעשיות תהליכים0.71%
שירותי הפצה0.64%
תקשורת0.59%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.36%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.56%
כסף מזומן0.56%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.75%
אסיה0.25%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XCSI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 22.14% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XCSI ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Newmont Corporation, תופסות 4.51% ו- 4.17% מתיק ההשקעות.
לא, XCSI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XCSI מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-31 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XCSI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XCSI משקיעה במניות.
מחיר XCSI עלה ב-7.87% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XCSI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 29.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.65% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 29.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.65% בשנה.
XCSI נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.