ניתוח תעודת סל של JEIP: דיבידנדים, תשואות ‎GETTEX‎:JEIP

Q: במה משקיע JEIP?

JEIP משקיעה במניות.

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎23 בספטמבר 2025‎

סוג חשיפה

פיננסי

טכנולוגיה אלקטרונית

שירותי טכנולוגיה

טכנולוגיית בריאות

מניות‏‪99.46‬%

פיננסי‪16.42‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪15.42‬%

שירותי טכנולוגיה‪15.23‬%

טכנולוגיית בריאות‪11.73‬%

מסחר קמעונאי‪7.58‬%

הפקת ייצור‪6.86‬%

שרותים לצרכן‪6.69‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.20‬%

כלי עזר‪4.57‬%

מינרלים אנרגיה‪2.12‬%

תעשיות תהליכים‪1.19‬%

הוֹבָלָה‪0.95‬%

שירותי פרסום‪0.84‬%

שירותי בריאות‪0.77‬%

שירותים תעשייתיים‪0.65‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪0.54‬%

בני קיימא לצרכן‪0.35‬%

תקשורת‪0.09‬%

שירותי הפצה‪0.02‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.54‬%

כסף מזומן‪1.80‬%

Rights & Warrants‪−1.26‬%

פירוט אזורי של המניה

צפון אמריקה‪92.31%‬

אירופה‪7.69%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אסיה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

JEIP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.62% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

JEIP ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 2.84% ו- 2.70% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של JEIP הסתכמו ב-0.10 EUR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.20 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 96.64%.

כן, JEIP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.76%. הדיבידנד האחרון (7 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.10 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.

מניות JEIP מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-29 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.

יחס ההוצאות של JEIP הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

JEIP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.