התחל
BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B UnitsBETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B UnitsBETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units

BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪77.01 M‬ PLN
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪48.04 M‬ PLN
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪546.50 K‬
יחס הוצאות
0.69%

מידע על BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units


מנפיק
AgioFunds TFI SA
מותג
Agiofunds
עמוד בית
bossa.pl
תאריך פתיחה
20 במאי 2021
אינדקס במעקב
GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
AgioFunds TFI SA
Isin
PLBETWT00010

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪96.38‬%
כסף מזומן‪3.62‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של ETFBCASH הם ‪77.01 M‬ PLN. זה עלה ב-14.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ETFBCASH עבור ‪48.04 M‬ PLN (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ETFBCASH אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ETFBCASH מונפקות על ידי AgioFunds TFI SA תחת המותג Agiofunds. תעודת הסל הושקה ב-20 במאי 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ETFBCASH הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ETFBCASH עוקב אחר ה-GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ETFBCASH משקיעה באג"ח.
מחיר ETFBCASH עלה ב-0.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ETFBCASH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.39‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.98% בשנה.
ETFBCASH נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.