התחל
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪53.22 M‬ PLN
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.11 M‬ PLN
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪226.00 K‬
יחס הוצאות
0.80%

מידע על Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units


מנפיק
AgioFunds TFI SA
מותג
Agiofunds
עמוד בית
agiofunds.pl
תאריך פתיחה
8 בפבר׳ 2021
אינדקס במעקב
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
AgioFunds TFI SA
Isin
PLBETFN00018

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪65.89‬%
כסף מזומן‪34.11‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של ETFBNDXPL הם ‪53.22 M‬ PLN. זה עלה ב-13.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ETFBNDXPL עבור ‪5.47 M‬ PLN (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ETFBNDXPL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ETFBNDXPL מונפקות על ידי AgioFunds TFI SA תחת המותג Agiofunds. תעודת הסל הושקה ב-8 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ETFBNDXPL הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ETFBNDXPL עוקב אחר ה-NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ETFBNDXPL משקיעה באג"ח.
מחיר ETFBNDXPL עלה ב-4.87% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 25.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ETFBNDXPL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.02‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.78% בשנה.
ETFBNDXPL נסחרת בפרמיה (0.70%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.