סטטיסטיקות מפתח
מידע על Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בנוב׳ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
AgioFunds TFI SA
Isin
PLBSWTR00014
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
שירותי בריאות
הפקת ייצור
פיננסי
מניות98.39%
שירותי טכנולוגיה15.80%
שירותי בריאות11.92%
הפקת ייצור10.74%
פיננסי10.28%
שירותים תעשייתיים7.86%
טכנולוגיית בריאות7.69%
טכנולוגיה אלקטרונית4.97%
בני קיימא לצרכן4.34%
תעשיות תהליכים4.17%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.03%
כלי עזר3.97%
מינרלים שאינם אנרגיה3.22%
שונות2.78%
מינרלים אנרגיה1.70%
הוֹבָלָה1.50%
שירותי הפצה1.27%
מסחר קמעונאי1.17%
שרותים לצרכן0.97%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.61%
כסף מזומן1.61%
פירוט אזורי של המניה
אירופה99.16%
אוקיאניה0.84%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ETFBS80TR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 15.80% מניות, ו-Health Services, עם 11.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ETFBS80TR ההחזקות המובילות של Diagnostyka S.A. ו- Asseco Business Solutions SA, תופסות 11.92% ו- 4.61% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ETFBS80TR הם 143.69 M PLN. זה עלה ב-6.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ETFBS80TR עבור 35.46 M PLN (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ETFBS80TR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ETFBS80TR מונפקות על ידי AgioFunds TFI SA תחת המותג Beta. תעודת הסל הושקה ב-16 בנוב׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ETFBS80TR הוא 1.10% כלומר תצטרך לשלם 1.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ETFBS80TR עוקב אחר ה-sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ETFBS80TR משקיעה במניות.
מחיר ETFBS80TR עלה ב-1.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 27.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ETFBS80TR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.71% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.71% בשנה.
ETFBS80TR נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.