סטטיסטיקות מפתח
מידע על Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בנוב׳ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
AgioFunds TFI SA
Isin
PLBSWTR00014
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מניות99.44%
שירותי טכנולוגיה17.51%
הפקת ייצור11.96%
טכנולוגיית בריאות10.93%
פיננסי10.58%
שירותים תעשייתיים8.88%
טכנולוגיה אלקטרונית5.53%
בני קיימא לצרכן5.10%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.73%
תעשיות תהליכים4.67%
כלי עזר4.26%
מינרלים שאינם אנרגיה4.00%
שונות3.23%
מסחר קמעונאי2.38%
מינרלים אנרגיה1.91%
הוֹבָלָה1.60%
שרותים לצרכן1.18%
שירותי הפצה1.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.56%
כסף מזומן0.56%
פירוט אזורי של המניה
אירופה98.96%
אוקיאניה1.04%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ETFBS80TR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 17.51% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ETFBS80TR ההחזקות המובילות של Asseco Business Solutions SA ו- Echo Investment S.A., תופסות 5.43% ו- 2.99% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ETFBS80TR הם 157.35 M PLN. זה עלה ב-2.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ETFBS80TR עבור 53.89 M PLN (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ETFBS80TR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ETFBS80TR מונפקות על ידי AgioFunds TFI SA תחת המותג Beta. תעודת הסל הושקה ב-16 בנוב׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ETFBS80TR הוא 1.10% כלומר תצטרך לשלם 1.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ETFBS80TR עוקב אחר ה-sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ETFBS80TR משקיעה במניות.
מחיר ETFBS80TR ירד ב-−1.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 28.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ETFBS80TR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.23 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.23% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.23 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.23% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.67% בשנה.
ETFBS80TR נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.