סטטיסטיקות מפתח
מידע על Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בינו׳ 2022
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
AgioFunds TFI SA
Isin
PLBTBSP00012
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.82%
כסף מזומן0.18%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של ETFBTBSP הם 100.44 M PLN. זה עלה ב-0.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ETFBTBSP עבור 26.06 M PLN (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ETFBTBSP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ETFBTBSP מונפקות על ידי AgioFunds TFI SA תחת המותג Beta. תעודת הסל הושקה ב-17 בינו׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ETFBTBSP הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ETFBTBSP עוקב אחר ה-TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ETFBTBSP משקיעה באג"ח.
מחיר ETFBTBSP עלה ב-0.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ETFBTBSP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.62 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.62 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.61% בשנה.
ETFBTBSP נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.