Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.18 B‬PLN
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.23 B‬PLN
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪23.45 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 ביוני 2006
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Germany DAX (TR)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU0252633754

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גרמניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎15 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪100.00‬%
פיננסי‪22.05‬%
הפקת ייצור‪15.69‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.53‬%
שירותי טכנולוגיה‪14.11‬%
בני קיימא לצרכן‪6.40‬%
תקשורת‪6.12‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.91‬%
כלי עזר‪3.80‬%
תעשיות תהליכים‪3.49‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.40‬%
הוֹבָלָה‪2.11‬%
שירותי בריאות‪1.73‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.48‬%
שירותי פרסום‪0.46‬%
מסחר קמעונאי‪0.38‬%
שירותי הפצה‪0.35‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ETFDAX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.05% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ETFDAX ההחזקות המובילות של SAP SE ו- Siemens Aktiengesellschaft, תופסות 14.11% ו- 10.70% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ETFDAX הם ‪5.18 B‬ PLN. זה עלה ב-3.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ETFDAX עבור ‪1.22 B‬ PLN (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ETFDAX אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ETFDAX מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-1 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ETFDAX הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ETFDAX עוקב אחר ה-Germany DAX (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ETFDAX משקיעה במניות.
מחיר ETFDAX עלה ב-1.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ETFDAX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.78‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.46% בשנה.
ETFDAX נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.