סטטיסטיקות מפתח
מידע על SSIAM VN30 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 ביוני 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
SSI Asset Management Co. Ltd.
Isin
VN0FUESSV306
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.57%
פיננסי61.90%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.99%
מינרלים שאינם אנרגיה8.71%
שירותי טכנולוגיה6.90%
מסחר קמעונאי6.44%
הוֹבָלָה2.63%
תעשיות תהליכים1.87%
כלי עזר0.53%
שירותי הפצה0.32%
בני קיימא לצרכן0.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.43%
כסף מזומן1.43%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FUESSV30 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 61.90% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 8.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FUESSV30 ההחזקות המובילות של Vingroup Joint Stock Company ו- Hoa Phat Group JSC, תופסות 11.94% ו- 8.71% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FUESSV30 הם 205.61 B VND. זה עלה ב-6.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FUESSV30 עבור −27.89 B VND (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FUESSV30 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FUESSV30 מונפקות על ידי SSI Securities Corp. תחת המותג SSI. תעודת הסל הושקה ב-22 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FUESSV30 הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FUESSV30 עוקב אחר ה-VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FUESSV30 משקיעה במניות.
מחיר FUESSV30 עלה ב-6.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 49.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FUESSV30.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.47 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 25.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-44.81% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.47 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 25.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-44.81% בשנה.
FUESSV30 נסחרת בפרמיה (3.60%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.