סטטיסטיקות מפתח
מידע על SSIAM VNX50 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בדצמ׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
SSI Asset Management Co. Ltd.
Isin
VN0FUESSV504
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות97.68%
פיננסי66.31%
שירותי טכנולוגיה5.96%
מינרלים שאינם אנרגיה5.33%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.10%
מסחר קמעונאי3.51%
בני קיימא לצרכן3.00%
הוֹבָלָה2.57%
טכנולוגיה אלקטרונית1.43%
תעשיות תהליכים1.42%
כלי עזר0.75%
שירותים תעשייתיים0.74%
שירותי הפצה0.70%
הפקת ייצור0.60%
מינרלים אנרגיה0.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.32%
שונות2.31%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FUESSV50 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 66.31% מניות, ו-Technology Services, עם 5.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FUESSV50 ההחזקות המובילות של Vingroup Joint Stock Company ו- Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, תופסות 9.39% ו- 6.01% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FUESSV50 הם 138.53 B VND. זה ירד ב-3.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FUESSV50 עבור −27.24 B VND (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FUESSV50 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FUESSV50 מונפקות על ידי SSI Securities Corp. תחת המותג SSI. תעודת הסל הושקה ב-10 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FUESSV50 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FUESSV50 עוקב אחר ה-VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FUESSV50 משקיעה במניות.
מחיר FUESSV50 ירד ב-−2.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 42.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FUESSV50.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.52 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.52% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 25.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-37.70% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.52 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.52% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 25.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-37.70% בשנה.
FUESSV50 נסחרת בפרמיה (2.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.