SSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETF

SSIAM VNX50 ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪139.33 B‬VND
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−27.24 B‬VND
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.0004%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.00 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על SSIAM VNX50 ETF


מותג
SSI
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בדצמ׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
SSI Asset Management Co. Ltd.
Isin
VN0FUESSV504

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ויטנאם
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎28 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
פיננסי
מניות‏‪100.02‬%
פיננסי‪69.31‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.03‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.95‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.92‬%
מסחר קמעונאי‪3.43‬%
בני קיימא לצרכן‪3.02‬%
הוֹבָלָה‪2.56‬%
תעשיות תהליכים‪1.43‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.41‬%
כלי עזר‪0.79‬%
שירותים תעשייתיים‪0.70‬%
שירותי הפצה‪0.68‬%
הפקת ייצור‪0.54‬%
מינרלים אנרגיה‪0.24‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.02‬%
כסף מזומן‪−0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FUESSV50 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 69.32% מניות, ו-Technology Services, עם 6.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FUESSV50 ההחזקות המובילות של Vingroup Joint Stock Company ו- Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, תופסות 7.93% ו- 6.26% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FUESSV50 הם ‪139.33 B‬ VND. זה עלה ב-9.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FUESSV50 עבור ‪−27.24 B‬ VND (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FUESSV50 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FUESSV50 מונפקות על ידי SSI Securities Corp. תחת המותג SSI. תעודת הסל הושקה ב-10 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FUESSV50 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FUESSV50 עוקב אחר ה-VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FUESSV50 משקיעה במניות.
מחיר FUESSV50 עלה ב-20.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 42.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FUESSV50.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎11.28‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 32.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-41.98% בשנה.
FUESSV50 נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.