התחל
SSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETF

SSIAM VNFIN LEAD ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪542.25 B‬ VND
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−185.47 B‬ VND
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪16.40 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על SSIAM VNFIN LEAD ETF


מנפיק
SSI Securities Corp.
מותג
SSI
עמוד בית
ssi.com.vn
תאריך פתיחה
10 בינו׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
SSI Asset Management Co. Ltd.
Isin
VN0FUESSVFL3

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ויטנאם
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.88‬%
פיננסי‪99.88‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.12‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FUESSVFL ההחזקות המובילות של Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank ו- Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, תופסות 13.76% ו- 12.85% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FUESSVFL הם ‪542.25 B‬ VND. זה ירד ב-0.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FUESSVFL עבור ‪−185.47 B‬ VND (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FUESSVFL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FUESSVFL מונפקות על ידי SSI Securities Corp. תחת המותג SSI. תעודת הסל הושקה ב-10 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FUESSVFL הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FUESSVFL עוקב אחר ה-VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FUESSVFL משקיעה במניות.
מחיר FUESSVFL ירד ב-−2.62% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 57.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FUESSVFL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−5.85‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.85% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 30.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-53.31% בשנה.
FUESSVFL נסחרת בפרמיה (1.53%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.