התחל
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪541.39 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.69 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
15 בדצמ׳ 2010
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
MSCI USA
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00B3SC9K16

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪96.66‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪24.14‬%
שירותי טכנולוגיה‪18.51‬%
פיננסי‪12.32‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.21‬%
מסחר קמעונאי‪6.32‬%
הפקת ייצור‪6.10‬%
בני קיימא לצרכן‪5.15‬%
כלי עזר‪4.33‬%
מינרלים אנרגיה‪2.84‬%
תקשורת‪2.29‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.98‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.14‬%
תעשיות תהליכים‪1.02‬%
שירותי בריאות‪0.93‬%
שרותים לצרכן‪0.77‬%
שירותי פרסום‪0.57‬%
שירותים תעשייתיים‪0.44‬%
הוֹבָלָה‪0.37‬%
שירותי הפצה‪0.23‬%
שונות‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.34‬%
שונות‪3.34‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%65%34%
צפון אמריקה‪65.04%‬
אירופה‪34.43%‬
אמריקה הלטינית‪0.53%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


0Y07 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.14% מניות, ו-Technology Services, עם 18.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
0Y07 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.49% ו- 5.45% מתיק ההשקעות.
לא, 0Y07 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 0Y07 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-15 בדצמ׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 0Y07 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
0Y07 עוקב אחר ה-MSCI USA. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
0Y07 משקיעה במניות.
מחיר 0Y07 עלה ב-0.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 0Y07.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.86‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.07% בשנה.
0Y07 נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.