סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2021
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000A8N67F3
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.65%
טכנולוגיה אלקטרונית22.04%
שירותי טכנולוגיה16.92%
פיננסי16.83%
טכנולוגיית בריאות8.79%
מסחר קמעונאי7.78%
הפקת ייצור6.82%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.16%
בני קיימא לצרכן2.28%
שרותים לצרכן2.22%
הוֹבָלָה1.79%
תעשיות תהליכים1.72%
שירותים תעשייתיים1.70%
כלי עזר1.53%
שירותי בריאות1.24%
שירותי פרסום1.21%
שירותי הפצה1.18%
מינרלים שאינם אנרגיה0.99%
תקשורת0.78%
מינרלים אנרגיה0.61%
שונות0.07%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.35%
Futures0.19%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.78%
אירופה2.95%
אמריקה הלטינית0.27%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ESUS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.04% מניות, ו-Technology Services, עם 16.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ESUS ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 4.74% ו- 4.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ESUS הסתכמו ב-0.17 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.16 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.29%.
הנכסים המנוהלים של ESUS הם 23.61 M GBX. זה ירד ב-19.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ESUS עבור −889.76 M GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ESUS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.91%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.17 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ESUS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ESUS הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ESUS עוקב אחר ה-MSCI USA Universal Select Business Screens Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ESUS משקיעה במניות.
מחיר ESUS ירד ב-−2.73% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ESUS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.48 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.48% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.48 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.48% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.95% בשנה.
ESUS נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.