סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בספט׳ 2025
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
מזהים
2
ISIN IE000IY9QFN9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.94%
טכנולוגיה אלקטרונית24.61%
שירותי טכנולוגיה18.04%
פיננסי16.22%
טכנולוגיית בריאות6.81%
הפקת ייצור6.40%
מסחר קמעונאי5.78%
מינרלים אנרגיה4.89%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.75%
שרותים לצרכן2.00%
כלי עזר1.76%
שירותי בריאות1.62%
מינרלים שאינם אנרגיה1.52%
הוֹבָלָה1.50%
בני קיימא לצרכן1.12%
תעשיות תהליכים1.09%
שירותים תעשייתיים0.61%
תקשורת0.46%
שירותי פרסום0.42%
שירותי הפצה0.34%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.06%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.98%
אירופה5.99%
אסיה1.68%
אמריקה הלטינית0.35%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FFLC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.61% מניות, ו-Technology Services, עם 18.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FFLC ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 7.86% ו- 6.48% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FFLC הם 223.29 M USD. זה ירד ב-7.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFLC עבור 142.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FFLC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FFLC מונפקות על ידי FIL Ltd. תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-2 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FFLC הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FFLC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFLC משקיעה במניות.
מחיר FFLC עלה ב-0.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FFLC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.78% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.78% בשנה.
FFLC נסחרת בפרמיה (0.65%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.