Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF USD
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בספט׳ 2025
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
Isin
IE000IY9QFN9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.74%
טכנולוגיה אלקטרונית24.09%
שירותי טכנולוגיה20.82%
פיננסי16.30%
מסחר קמעונאי6.14%
טכנולוגיית בריאות5.66%
הפקת ייצור5.21%
מינרלים אנרגיה4.34%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.25%
שרותים לצרכן2.76%
שירותי בריאות2.27%
כלי עזר2.16%
מינרלים שאינם אנרגיה1.81%
שירותים תעשייתיים1.34%
בני קיימא לצרכן1.11%
שירותי פרסום0.80%
הוֹבָלָה0.79%
תקשורת0.36%
שירותי הפצה0.32%
תעשיות תהליכים0.24%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.26%
כסף מזומן0.26%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.18%
אירופה5.83%
אסיה1.57%
אמריקה הלטינית0.43%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FFLC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.09% מניות, ו-Technology Services, עם 20.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FFLC ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 8.39% ו- 6.73% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FFLC הם 26.11 M USD. זה עלה ב-3.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFLC עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FFLC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FFLC מונפקות על ידי FIL Ltd. תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-2 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FFLC הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FFLC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFLC משקיעה במניות.
FFLC נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.