סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 במרץ 2017
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BYXVGX24
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.70%
טכנולוגיה אלקטרונית24.65%
שירותי טכנולוגיה18.53%
פיננסי15.80%
טכנולוגיית בריאות7.80%
שרותים לצרכן6.18%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.74%
מסחר קמעונאי4.37%
הפקת ייצור4.20%
שירותי הפצה3.41%
מינרלים אנרגיה2.79%
כלי עזר1.51%
תעשיות תהליכים1.47%
הוֹבָלָה0.75%
שירותי בריאות0.71%
שירותים תעשייתיים0.70%
מינרלים שאינם אנרגיה0.63%
תקשורת0.62%
בני קיימא לצרכן0.57%
שירותי פרסום0.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.30%
Futures0.29%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.57%
אירופה4.43%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FUSI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.65% מניות, ו-Technology Services, עם 18.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FUSI ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.70% ו- 6.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FUSI הסתכמו ב-0.04 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.05%.
הנכסים המנוהלים של FUSI הם 970.91 M GBX. זה ירד ב-1.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FUSI עבור 1.62 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FUSI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.59%. הדיבידנד האחרון (28 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.04 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FUSI מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-27 במרץ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FUSI הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FUSI עוקב אחר ה-Fidelity U.S. Quality Income Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FUSI משקיעה במניות.
מחיר FUSI עלה ב-3.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FUSI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.94% בשנה.
FUSI נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.