התחל
Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USDMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USDMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.09 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪264.09 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.99%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪57.98 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.lu
תאריך פתיחה
26 במרץ 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
מזהים
2
ISIN LU0496786657

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות‏‪100.00‬%
שירותי טכנולוגיה‪25.83‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪20.67‬%
פיננסי‪13.02‬%
מסחר קמעונאי‪10.52‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.61‬%
הפקת ייצור‪4.90‬%
בני קיימא לצרכן‪4.58‬%
שירותי פרסום‪2.07‬%
שרותים לצרכן‪2.04‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.52‬%
מינרלים אנרגיה‪1.29‬%
כלי עזר‪1.11‬%
תעשיות תהליכים‪1.10‬%
הוֹבָלָה‪0.78‬%
שירותי בריאות‪0.73‬%
תקשורת‪0.70‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.59‬%
שירותים תעשייתיים‪0.49‬%
שירותי הפצה‪0.45‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%0.2%0%
צפון אמריקה‪94.29%‬
אירופה‪5.51%‬
המזרח התיכון‪0.20%‬
אסיה‪0.01%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LSPU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 25.83% מניות, ו-Electronic Technology, עם 20.67% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
LSPU ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 8.17% ו- 6.82% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LSPU הסתכמו ב-0.70 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.78 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.43%.
הנכסים המנוהלים של LSPU הם ‪4.09 B‬ USD. זה ירד ב-4.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LSPU עבור ‪195.23 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LSPU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.99%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.70 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות LSPU מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-26 במרץ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LSPU הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LSPU עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LSPU משקיעה במניות.
מחיר LSPU ירד ב-−0.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LSPU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.82‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.82% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.47% בשנה.
LSPU נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.