סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 ביוני 2023
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISINIE0002EKOXU6
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.88%
טכנולוגיה אלקטרונית34.93%
שירותי טכנולוגיה30.86%
מסחר קמעונאי8.19%
טכנולוגיית בריאות6.65%
פיננסי5.71%
בני קיימא לצרכן4.17%
שרותים לצרכן2.54%
הפקת ייצור2.07%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.92%
שירותי הפצה0.88%
הוֹבָלָה0.81%
שירותי פרסום0.63%
שירותים תעשייתיים0.62%
כלי עזר0.38%
תעשיות תהליכים0.26%
שירותי בריאות0.10%
שונות0.05%
תקשורת0.05%
מינרלים שאינם אנרגיה0.04%
מינרלים אנרגיה0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
כסף מזומן0.11%
Temporary0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.20%
אירופה0.80%
אסיה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
R1VL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 34.93% מניות, ו-Technology Services, עם 30.86% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
R1VL ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 13.25% ו- 11.98% מתיק ההשקעות.
לא, R1VL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות R1VL מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-28 ביוני 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של R1VL הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
R1VL עוקב אחר ה-Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
R1VL משקיעה במניות.
מחיר R1VL עלה ב-3.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של R1VL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.05% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.05% בשנה.
R1VL נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.