התחל
UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USDUBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USDUBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪351.37 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪31.67 B‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
1.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.18 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
21 בפבר׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P 500 ESG Elite Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN IE00BLSN7N96

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪99.45‬%
שירותי טכנולוגיה‪21.12‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪20.77‬%
פיננסי‪16.20‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.68‬%
הפקת ייצור‪9.33‬%
שרותים לצרכן‪4.46‬%
מסחר קמעונאי‪3.87‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.52‬%
שירותי פרסום‪2.27‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.89‬%
תקשורת‪1.63‬%
שירותים תעשייתיים‪1.40‬%
שירותי בריאות‪1.00‬%
תעשיות תהליכים‪0.97‬%
בני קיימא לצרכן‪0.76‬%
הוֹבָלָה‪0.58‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.55‬%
כסף מזומן‪0.54‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%
צפון אמריקה‪94.08%‬
אירופה‪5.92%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


S5ED משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 21.12% מניות, ו-Electronic Technology, עם 20.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
S5ED ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 7.32% ו- 4.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של S5ED הסתכמו ב-0.26 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.12 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 55.10%.
הנכסים המנוהלים של S5ED הם ‪351.37 M‬ GBX. זה עלה ב-1.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של S5ED עבור ‪31.67 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, S5ED משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.10%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.26 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות S5ED מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-21 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
S5ED עוקב אחר ה-S&P 500 ESG Elite Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
S5ED משקיעה במניות.
מחיר S5ED ירד ב-−3.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של S5ED.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−3.83‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.83% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.82% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.28% בשנה.
S5ED נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.