התחל
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.59 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪150.34 K‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
20 בפבר׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P 500 Equal Weighted
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE000OAZZ3X6

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪96.39‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪22.37‬%
שירותי טכנולוגיה‪21.59‬%
פיננסי‪10.75‬%
מסחר קמעונאי‪9.16‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.74‬%
הפקת ייצור‪6.14‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.24‬%
כלי עזר‪3.69‬%
בני קיימא לצרכן‪3.35‬%
הוֹבָלָה‪1.84‬%
מינרלים אנרגיה‪1.82‬%
שרותים לצרכן‪1.28‬%
תקשורת‪1.22‬%
תעשיות תהליכים‪0.76‬%
שירותי בריאות‪0.67‬%
שירותים תעשייתיים‪0.57‬%
שירותי הפצה‪0.14‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.04‬%
שירותי פרסום‪0.01‬%
שונות‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.61‬%
שונות‪3.61‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%66%32%0.3%
צפון אמריקה‪66.62%‬
אירופה‪32.56%‬
אמריקה הלטינית‪0.49%‬
המזרח התיכון‪0.33%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


S5EW משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.37% מניות, ו-Technology Services, עם 21.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
S5EW ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.23% ו- 6.16% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של S5EW הם ‪1.59 M‬ GBX. זה עלה ב-3.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של S5EW עבור 0.00 GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, S5EW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.03 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות S5EW מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-20 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של S5EW הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
S5EW עוקב אחר ה-S&P 500 Equal Weighted. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
S5EW משקיעה במניות.
S5EW נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.