סטטיסטיקות מפתח
מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to GBP D
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בפבר׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
מזהים
2
ISIN LU1950341179
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות100.00%
שירותי טכנולוגיה25.69%
טכנולוגיה אלקטרונית21.12%
פיננסי12.64%
מסחר קמעונאי10.45%
טכנולוגיית בריאות7.39%
בני קיימא לצרכן4.68%
הפקת ייצור4.67%
שירותי פרסום2.08%
שרותים לצרכן2.01%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.55%
מינרלים אנרגיה1.32%
כלי עזר1.17%
תעשיות תהליכים1.10%
שירותים תעשייתיים0.91%
הוֹבָלָה0.81%
שירותי בריאות0.74%
תקשורת0.71%
מינרלים שאינם אנרגיה0.61%
שירותי הפצה0.35%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.71%
אירופה5.10%
המזרח התיכון0.19%
אסיה0.01%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SP5G משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 25.69% מניות, ו-Electronic Technology, עם 21.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SP5G ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 8.48% ו- 6.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SP5G הסתכמו ב-2.33 GBP. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 2.56 GBP בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.87%.
הנכסים המנוהלים של SP5G הם 1.14 B GBP. זה ירד ב-0.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SP5G עבור 767.69 M GBP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SP5G משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.00%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.33 GBP. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SP5G מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-15 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SP5G הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SP5G עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SP5G משקיעה במניות.
מחיר SP5G ירד ב-−1.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SP5G.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.15% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.15% בשנה.
SP5G נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.