התחל
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪11.93 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪9.73 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.004%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.31 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
19 במאי 2025
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000QVOGR82

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪96.11‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪24.00‬%
שירותי טכנולוגיה‪18.41‬%
פיננסי‪12.25‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.17‬%
מסחר קמעונאי‪6.29‬%
הפקת ייצור‪6.07‬%
בני קיימא לצרכן‪5.12‬%
כלי עזר‪4.30‬%
מינרלים אנרגיה‪2.82‬%
תקשורת‪2.27‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.97‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.13‬%
תעשיות תהליכים‪1.01‬%
שירותי בריאות‪0.93‬%
שרותים לצרכן‪0.76‬%
שירותי פרסום‪0.56‬%
שירותים תעשייתיים‪0.44‬%
הוֹבָלָה‪0.37‬%
שירותי הפצה‪0.23‬%
שונות‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.89‬%
שונות‪3.89‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%65%34%
צפון אמריקה‪65.04%‬
אירופה‪34.43%‬
אמריקה הלטינית‪0.53%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


USDO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.00% מניות, ו-Technology Services, עם 18.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
USDO ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.45% ו- 5.42% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של USDO הם ‪11.93 M‬ USD. זה ירד ב-2.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USDO עבור ‪7.13 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, USDO אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות USDO מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-19 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USDO הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USDO עוקב אחר ה-Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USDO משקיעה במניות.
מחיר USDO עלה ב-0.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USDO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.36‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.50% בשנה.
USDO נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.