סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בדצמ׳ 2022
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN IE000V0GDVU7
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מינרלים שאינם אנרגיה
בני קיימא לצרכן
מניות98.21%
פיננסי19.48%
טכנולוגיה אלקטרונית18.23%
מינרלים שאינם אנרגיה16.74%
בני קיימא לצרכן13.11%
הפקת ייצור9.57%
הוֹבָלָה8.87%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.70%
שירותים תעשייתיים3.23%
מסחר קמעונאי2.13%
שירותי הפצה0.51%
שונות0.49%
כלי עזר0.11%
שירותי טכנולוגיה0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.79%
UNIT1.48%
כסף מזומן0.30%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה38.55%
אירופה29.27%
אסיה25.86%
אוקיאניה5.97%
אמריקה הלטינית0.35%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XG11 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.48% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XG11 ההחזקות המובילות של Sims Ltd. ו- Darling Ingredients Inc, תופסות 5.82% ו- 5.70% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XG11 הם 7.45 M USD. זה ירד ב-47.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XG11 עבור −37.12 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XG11 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XG11 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-13 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XG11 הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XG11 עוקב אחר ה-MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XG11 משקיעה במניות.
מחיר XG11 עלה ב-5.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 31.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XG11.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.95 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.95 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.93% בשנה.
XG11 נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.