מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y -Acc- Capitalisation

AAA35 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 96.49% מניות, ו-Corporate, עם 3.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.

AAA35 ההחזקות המובילות של Germany 2.4% 18-APR-2030 ו- France 2.5% 25-MAY-2030, תופסות 5.31% ו- 4.96% מתיק ההשקעות.

הנכסים המנוהלים של AAA35 הם ‪49.93 M‬ EUR. זה ירד ב-0.00% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של AAA35 עבור ‪−6.81 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

לא, AAA35 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

יחס ההוצאות של AAA35 הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

AAA35 עוקב אחר ה-FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted 5-7 Y Gross Total Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

AAA35 משקיעה באג"ח.

מחיר AAA35 ירד ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AAA35.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.05‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.49% בשנה.