AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF HAA

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF H

‪10.094‬EURD
‪+0.042‬‪+0.42%‬
בסגירה בתאריך ‎6 במרץ, 16:53 GMT‎
EUR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪880.08 K‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−296.50 K‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪87.15 K‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF H


מנפיק
מותג
AXA
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 באוק׳ 2024
אינדקס במעקב
NASDAQ 100 Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
AXA Investment Managers (Paris) SA
Isin
IE000STJ19F2

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ברשימה של NASDAQ

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎5 במרץ 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מסחר קמעונאי
מניות‏‪192.84‬%
שירותי טכנולוגיה‪30.83‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪30.35‬%
מסחר קמעונאי‪10.98‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.55‬%
שרותים לצרכן‪4.49‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.96‬%
בני קיימא לצרכן‪2.57‬%
תקשורת‪1.91‬%
הפקת ייצור‪1.77‬%
תעשיות תהליכים‪1.39‬%
כלי עזר‪1.31‬%
הוֹבָלָה‪1.08‬%
שירותי פרסום‪0.43‬%
שירותי הפצה‪0.27‬%
שירותים תעשייתיים‪0.26‬%
מינרלים אנרגיה‪0.26‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−92.84‬%
שונות‪7.16‬%
כסף מזומן‪−100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.7%95%3%
צפון אמריקה‪95.93%‬
אירופה‪3.39%‬
אמריקה הלטינית‪0.68%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
A
Apple Inc.AAPL
18.08%
M
Microsoft CorporationMSFT
15.15%
N
NVIDIA CorporationNVDA
14.58%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
11.13%
A
Broadcom Inc.AVGO
7.52%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
7.25%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
7.16%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
5.82%
N
Netflix, Inc.NFLX
5.29%
T
Tesla, Inc.TSLA
5.14%
Top 10 weight‪97.10%‬
סה"כ 103 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות