התחל
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETFInvesco AT1 Capital Bond UCITS ETFInvesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪72.32 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪26.18 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
6.08%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.75 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
etf.invesco.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2018
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BG0TQB18

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, להמרה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.95‬%
כסף מזומן‪1.05‬%
פירוט אזורי של המניה
3%93%3%
אירופה‪93.11%‬
אסיה‪3.48%‬
אוקיאניה‪3.41%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של AT1D הסתכמו ב-0.25 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.25 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.82%.
הנכסים המנוהלים של AT1D הם ‪72.32 M‬ EUR. זה עלה ב-3.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AT1D עבור ‪26.18 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AT1D משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.08%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.25 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AT1D מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AT1D הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AT1D עוקב אחר ה-Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AT1D משקיעה באג"ח.
מחיר AT1D ירד ב-−0.89% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AT1D.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.02% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.52% בשנה.
AT1D נסחרת בפרמיה (0.44%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.