התחל
UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪827.19 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−74.57 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
1.93%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪11.15 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2009
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Canada Index - CAD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0446734872

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
קנדה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.52‬%
פיננסי‪36.95‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪13.18‬%
שירותים תעשייתיים‪9.77‬%
מינרלים אנרגיה‪7.53‬%
שירותי פרסום‪6.95‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.95‬%
הוֹבָלָה‪5.47‬%
מסחר קמעונאי‪5.34‬%
כלי עזר‪2.66‬%
תעשיות תהליכים‪1.43‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.29‬%
תקשורת‪0.90‬%
שרותים לצרכן‪0.76‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.53‬%
הפקת ייצור‪0.48‬%
שירותי הפצה‪0.32‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.48‬%
כסף מזומן‪0.48‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CANEUA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 36.95% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 13.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CANEUA ההחזקות המובילות של Royal Bank of Canada ו- Shopify, Inc. Class A, תופסות 7.97% ו- 6.63% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CANEUA הסתכמו ב-0.42 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.52 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.10%.
הנכסים המנוהלים של CANEUA הם ‪827.19 M‬ EUR. זה עלה ב-4.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CANEUA עבור ‪−74.57 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CANEUA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.93%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.42 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CANEUA מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CANEUA הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CANEUA עוקב אחר ה-MSCI Canada Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CANEUA משקיעה במניות.
מחיר CANEUA עלה ב-2.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CANEUA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.13‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.51% בשנה.
CANEUA נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.