סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2009
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0446734872
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.42%
פיננסי37.32%
מינרלים שאינם אנרגיה14.41%
שירותים תעשייתיים9.60%
מינרלים אנרגיה7.40%
שירותי פרסום7.20%
שירותי טכנולוגיה5.29%
מסחר קמעונאי5.12%
הוֹבָלָה4.69%
כלי עזר2.55%
טכנולוגיה אלקטרונית1.56%
תעשיות תהליכים1.35%
תקשורת0.85%
שרותים לצרכן0.75%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.53%
הפקת ייצור0.47%
שירותי הפצה0.33%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.58%
כסף מזומן0.58%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CANEUA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 37.32% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 14.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CANEUA ההחזקות המובילות של Royal Bank of Canada ו- Shopify, Inc. Class A, תופסות 7.85% ו- 6.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CANEUA הסתכמו ב-0.42 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.52 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.10%.
הנכסים המנוהלים של CANEUA הם 851.44 M EUR. זה עלה ב-4.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CANEUA עבור −68.69 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CANEUA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.87%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.42 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CANEUA מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CANEUA הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CANEUA עוקב אחר ה-MSCI Canada Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CANEUA משקיעה במניות.
מחיר CANEUA עלה ב-3.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CANEUA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.52% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.52% בשנה.
CANEUA נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.