התחל
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USDGoldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USDGoldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪52.53 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−23.20 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
2.25%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪971.85 K‬
יחס הוצאות
0.24%

מידע על Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD


מנפיק
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
מותג
Goldman Sachs
עמוד בית
gsam.com
תאריך פתיחה
22 באוק׳ 2019
אינדקס במעקב
FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
Isin
IE00BJSBCS90

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.85‬%
כסף מזומן‪0.15‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CBND הסתכמו ב-0.51 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.59 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 16.30%.
הנכסים המנוהלים של CBND הם ‪52.53 M‬ EUR. זה ירד ב-0.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CBND עבור ‪−22.84 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CBND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.25%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.51 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CBND מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-22 באוק׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CBND הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CBND עוקב אחר ה-FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CBND משקיעה באג"ח.
מחיר CBND ירד ב-−1.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CBND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.35% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.92% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.05% בשנה.
CBND נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.