מידע על UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

CBUS5 ההחזקות המובילות של Wells Fargo & Company 5.15% 23-APR-2031 ו- Wells Fargo & Company 5.244% 24-JAN-2031, תופסות 1.20% ו- 1.06% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של CBUS5 הסתכמו ב-0.29 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.41 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 42.96%.

הנכסים המנוהלים של CBUS5 הם ‪216.08 M‬ EUR. זה עלה ב-0.25% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של CBUS5 עבור ‪−17.17 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, CBUS5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.42%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.29 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של CBUS5 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

CBUS5 עוקב אחר ה-Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

CBUS5 משקיעה באג"ח.

מחיר CBUS5 ירד ב-−1.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CBUS5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.09% בשנה.