התחל
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEURiShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEURiShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪565.96 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪210.59 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪103.39 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE000WA6L436

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
פירעון Bullet
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.82‬%
קרן נאמנות‪0.19‬%
כסף מזומן‪−0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
2%14%81%1%
אירופה‪81.82%‬
צפון אמריקה‪14.11%‬
אוקיאניה‪2.50%‬
אסיה‪1.57%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CEBE ההחזקות המובילות של Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026 ו- Wells Fargo & Company 1.375% 26-OCT-2026, תופסות 0.69% ו- 0.68% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CEBE הם ‪565.96 M‬ EUR. זה עלה ב-0.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CEBE עבור ‪210.59 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CEBE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CEBE מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
CEBE עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CEBE משקיעה באג"ח.
והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CEBE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.18‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.26% בשנה.
CEBE נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.