התחל
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪706.52 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−53.07 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
0.68%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.66 M‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
14 באוק׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE00BNH72088

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, להמרה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.27‬%
כסף מזומן‪1.73‬%
פירוט אזורי של המניה
0.7%57%17%0.2%23%
צפון אמריקה‪57.98%‬
אסיה‪23.86%‬
אירופה‪17.26%‬
אוקיאניה‪0.74%‬
המזרח התיכון‪0.16%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CONV הסתכמו ב-0.17 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.18 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.06%.
הנכסים המנוהלים של CONV הם ‪706.52 M‬ EUR. זה עלה ב-8.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CONV עבור ‪−53.07 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CONV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.68%. הדיבידנד האחרון (18 ביולי 2025) הסתכם ב-0.17 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CONV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CONV הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CONV עוקב אחר ה-Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CONV משקיעה באג"ח.
מחיר CONV עלה ב-0.88% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CONV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.74‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.54% בשנה.
CONV נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.