התחל
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪737.50 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪559.62 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪83.04 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
1 בפבר׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE000U9ODG19

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.11‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪97.05‬%
הפקת ייצור‪1.63‬%
שירותי פרסום‪0.43‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.89‬%
כסף מזומן‪0.50‬%
קרן נאמנות‪0.39‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%64%32%0.6%2%
צפון אמריקה‪64.75%‬
אירופה‪32.43%‬
אסיה‪2.17%‬
המזרח התיכון‪0.56%‬
אוקיאניה‪0.09%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DFND משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 97.05% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 1.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DFND ההחזקות המובילות של GE Aerospace ו- RTX Corporation, תופסות 14.48% ו- 9.66% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DFND הם ‪737.50 M‬ EUR. זה עלה ב-16.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DFND עבור ‪559.62 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DFND אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DFND מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-1 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DFND הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DFND עוקב אחר ה-S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DFND משקיעה במניות.
מחיר DFND עלה ב-4.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 41.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DFND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.97‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-33.94% בשנה.
DFND נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.