סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בספט׳ 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
Isin
LU2870272734
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.62%
פיננסי26.76%
טכנולוגיית בריאות14.86%
הפקת ייצור8.68%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.67%
שירותי טכנולוגיה6.38%
טכנולוגיה אלקטרונית5.99%
כלי עזר4.62%
מינרלים אנרגיה3.94%
שירותי פרסום2.97%
תקשורת2.93%
תעשיות תהליכים2.76%
בני קיימא לצרכן2.58%
מינרלים שאינם אנרגיה2.26%
מסחר קמעונאי1.69%
הוֹבָלָה1.63%
שירותים תעשייתיים1.23%
שרותים לצרכן1.19%
שירותי הפצה0.66%
שונות0.51%
שירותי בריאות0.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.38%
כסף מזומן0.17%
Temporary0.11%
UNIT0.11%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה99.95%
צפון אמריקה0.05%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DXEU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.76% מניות, ו-Health Technology, עם 14.86% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DXEU ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 2.66% ו- 2.57% מתיק ההשקעות.
לא, DXEU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DXEU מונפקות על ידי Intesa Sanpaolo SpA תחת המותג Fideuram. תעודת הסל הושקה ב-26 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DXEU הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DXEU עוקב אחר ה-MSCI Europe Screened Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DXEU משקיעה במניות.