Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בספט׳ 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
Isin
LU2870273039
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.88%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DXG3 ההחזקות המובילות של Germany 0.5% 15-AUG-2027 ו- France 2.75% 25-OCT-2027, תופסות 3.10% ו- 3.09% מתיק ההשקעות.
לא, DXG3 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DXG3 מונפקות על ידי Intesa Sanpaolo SpA תחת המותג Ailis. תעודת הסל הושקה ב-26 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DXG3 הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DXG3 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DXG3 משקיעה באג"ח.