UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 ביוני 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU2099991536
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.38%
כסף מזומן0.62%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה68.94%
אירופה29.32%
אסיה1.74%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של ECO הם 30.76 M EUR. זה ירד ב-0.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ECO עבור −1.01 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ECO אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ECO מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-24 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ECO הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ECO עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - USD - Benchmark TR Gross Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ECO משקיעה באג"ח.
מחיר ECO עלה ב-0.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ECO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.22% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.22% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.56% בשנה.
ECO נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.