התחל
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR CapitalisationAmundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR CapitalisationAmundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR Capitalisation

Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪749.33 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−468.53 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪16.53 M‬
יחס הוצאות
0.16%

מידע על Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR Capitalisation


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.co.uk
תאריך פתיחה
7 ביולי 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU2182388236

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪71.29‬%
תאגידי‪28.71‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%0.1%4%93%0.1%0.1%0.7%
אירופה‪93.99%‬
צפון אמריקה‪4.52%‬
אסיה‪0.69%‬
אוקיאניה‪0.52%‬
אמריקה הלטינית‪0.12%‬
המזרח התיכון‪0.09%‬
אפריקה‪0.06%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EGRI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 71.29% מניות, ו-Corporate, עם 28.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EGRI ההחזקות המובילות של France 2.5% 25-MAY-2030 ו- France 2.75% 25-FEB-2029, תופסות 0.45% ו- 0.44% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EGRI הם ‪749.33 M‬ EUR. זה ירד ב-8.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EGRI עבור ‪−468.53 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EGRI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EGRI מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-7 ביולי 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EGRI הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EGRI עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EGRI משקיעה באג"ח.
מחיר EGRI ירד ב-−0.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EGRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.15‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.70% בשנה.
EGRI נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.