התחל
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪29.40 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−5.30 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
4.82%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.07 M‬
יחס הוצאות
0.42%

מידע על SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
12 בנוב׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BP46NG52

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎16 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪78.40‬%
תאגידי‪20.11‬%
כסף מזומן‪1.49‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%12%8%15%6%26%30%
אסיה‪30.42%‬
המזרח התיכון‪26.89%‬
אירופה‪15.81%‬
אמריקה הלטינית‪12.10%‬
צפון אמריקה‪8.59%‬
אפריקה‪6.03%‬
אוקיאניה‪0.16%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EMH5 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 78.40% מניות, ו-Corporate, עם 20.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של EMH5 הסתכמו ב-0.58 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.63 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.91%.
הנכסים המנוהלים של EMH5 הם ‪29.40 M‬ EUR. זה ירד ב-3.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMH5 עבור ‪−5.30 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMH5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.82%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.58 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EMH5 מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-12 בנוב׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMH5 הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMH5 עוקב אחר ה-ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMH5 משקיעה באג"ח.
מחיר EMH5 ירד ב-−0.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMH5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.63% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.36% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.65% בשנה.
EMH5 נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.