סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Euro Government Inflation Linked Bond -Acc- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באפר׳ 2005
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1650491282
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של EMI הם 1.11 B EUR. זה עלה ב-1.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMI עבור 188.13 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EMI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EMI מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-14 באפר׳ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMI הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMI עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר EMI ירד ב-−0.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.46 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.77% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.46 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.77% בשנה.
EMI נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.