סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בספט׳ 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
Isin
IE00B4P11460
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה105.07%
כסף מזומן2.90%
שונות−7.97%
פירוט אזורי של המניה
אסיה53.71%
צפון אמריקה22.65%
אמריקה הלטינית13.96%
אירופה5.32%
אפריקה4.37%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של EMLB הם 87.76 M EUR. זה ירד ב-0.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMLB עבור −6.39 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EMLB אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EMLB מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-19 בספט׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMLB הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMLB עוקב אחר ה-ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMLB משקיעה באג"ח.
מחיר EMLB עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMLB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.04 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.14% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.04 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.14% בשנה.
EMLB נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.