התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪95.93 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪11.48 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.08 M‬
יחס הוצאות
0.21%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU2206598109

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מניות‏‪99.48‬%
פיננסי‪21.26‬%
טכנולוגיית בריאות‪17.92‬%
הפקת ייצור‪14.30‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.36‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.83‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.58‬%
שירותי פרסום‪5.67‬%
תעשיות תהליכים‪4.88‬%
מסחר קמעונאי‪4.37‬%
תקשורת‪2.85‬%
שונות‪1.78‬%
כלי עזר‪1.09‬%
שירותים תעשייתיים‪0.65‬%
בני קיימא לצרכן‪0.60‬%
שרותים לצרכן‪0.55‬%
הוֹבָלָה‪0.53‬%
שירותי הפצה‪0.26‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.52‬%
Temporary‪0.39‬%
כסף מזומן‪0.14‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EUESRI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.26% מניות, ו-Health Technology, עם 17.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EUESRI ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- ASML Holding NV, תופסות 5.32% ו- 5.20% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EUESRI הם ‪95.93 M‬ EUR. זה עלה ב-1.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EUESRI עבור ‪11.48 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EUESRI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EUESRI מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUESRI הוא 0.21% כלומר תצטרך לשלם 0.21% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUESRI עוקב אחר ה-MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUESRI משקיעה במניות.
מחיר EUESRI עלה ב-1.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUESRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.70‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.18% בשנה.
EUESRI נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.