התחל
FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR

FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪48.16 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−10.79 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪437.40 K‬
יחס הוצאות
0.93%

מידע על FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR


מנפיק
FinecoBank SpA
מותג
Fineco
עמוד בית
finecoassetmanagement.com
תאריך פתיחה
9 בספט׳ 2022
אינדקס במעקב
MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond index - USD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Fineco Asset Management DAC
Isin
IE0000JVOLK2

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.32‬%
כסף מזומן‪1.68‬%
פירוט אזורי של המניה
1%90%6%2%
צפון אמריקה‪90.25%‬
אירופה‪6.38%‬
אסיה‪2.28%‬
אוקיאניה‪1.09%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של FAMUSS הם ‪48.16 M‬ EUR. זה עלה ב-1.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FAMUSS עבור ‪−10.79 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FAMUSS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FAMUSS מונפקות על ידי FinecoBank SpA תחת המותג Fineco. תעודת הסל הושקה ב-9 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FAMUSS הוא 0.93% כלומר תצטרך לשלם 0.93% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FAMUSS עוקב אחר ה-MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond index - USD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FAMUSS משקיעה באג"ח.
מחיר FAMUSS עלה ב-0.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FAMUSS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.01‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.45% בשנה.
FAMUSS נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.