Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪92.98 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−316.78 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪761.89 K‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1233598447

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪54.29‬%
תאגידי‪45.71‬%
פירוט אזורי של המניה
0.6%6%93%
אירופה‪93.18%‬
צפון אמריקה‪6.27%‬
אוקיאניה‪0.55%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FEDF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 54.29% מניות, ו-Corporate, עם 45.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FEDF ההחזקות המובילות של Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035 ו- European Union 2.625% 04-JUL-2028, תופסות 9.96% ו- 7.78% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FEDF הם ‪92.98 M‬ EUR. זה עלה ב-2.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FEDF עבור ‪−316.78 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FEDF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FEDF מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FEDF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FEDF עוקב אחר ה-Solactive Fed Funds Effective Rate Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEDF משקיעה באג"ח.
מחיר FEDF ירד ב-−0.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEDF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.29% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.03% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.77% בשנה.
FEDF נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.