סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU1233598447
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה54.29%
תאגידי45.71%
פירוט אזורי של המניה
אירופה93.18%
צפון אמריקה6.27%
אוקיאניה0.55%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FEDF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 54.29% מניות, ו-Corporate, עם 45.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FEDF ההחזקות המובילות של Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035 ו- European Union 2.625% 04-JUL-2028, תופסות 9.96% ו- 7.78% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FEDF הם 92.98 M EUR. זה עלה ב-2.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FEDF עבור −316.78 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FEDF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FEDF מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FEDF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FEDF עוקב אחר ה-Solactive Fed Funds Effective Rate Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEDF משקיעה באג"ח.
מחיר FEDF ירד ב-−0.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEDF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.29% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.03% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.77% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.29% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.03% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.77% בשנה.
FEDF נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.