סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 ביוני 2024
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
FIL Investments International
Isin
IE0000VKUF67
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.05%
שונות1.95%
פירוט אזורי של המניה
אירופה80.37%
צפון אמריקה16.37%
אוקיאניה1.34%
אסיה1.31%
המזרח התיכון0.61%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של FEIA הם 28.83 M EUR. זה עלה ב-2.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FEIA עבור 27.95 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FEIA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FEIA מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
FEIA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEIA משקיעה באג"ח.
מחיר FEIA עלה ב-0.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEIA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.32% בשנה.
FEIA נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.