סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בספט׳ 2019
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BYSX4176
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מניות99.55%
פיננסי24.80%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.43%
טכנולוגיית בריאות12.56%
הפקת ייצור11.14%
שירותי פרסום5.66%
טכנולוגיה אלקטרונית5.27%
שירותי טכנולוגיה4.91%
כלי עזר4.27%
מינרלים אנרגיה3.58%
בני קיימא לצרכן2.53%
תעשיות תהליכים2.44%
הוֹבָלָה2.30%
מינרלים שאינם אנרגיה1.70%
מסחר קמעונאי1.63%
שירותים תעשייתיים1.27%
שונות1.12%
שרותים לצרכן0.49%
שירותי הפצה0.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.45%
Futures0.47%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FEUI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.81% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 13.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FEUI ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- AstraZeneca PLC, תופסות 3.13% ו- 2.67% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FEUI הסתכמו ב-0.05 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 115.75%.
הנכסים המנוהלים של FEUI הם 23.44 M EUR. זה עלה ב-0.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FEUI עבור 2.49 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FEUI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.43%. הדיבידנד האחרון (28 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.05 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FEUI מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-9 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FEUI הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FEUI עוקב אחר ה-Fidelity Europe Quality Income Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEUI משקיעה במניות.
מחיר FEUI עלה ב-0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEUI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.70 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.04% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.70 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.04% בשנה.
FEUI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.