סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 ביולי 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BZ048462
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
מניות0.15%
שירותי טכנולוגיה0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.85%
תאגידי70.22%
ממשלה27.26%
קרן נאמנות1.56%
כסף מזומן0.66%
Securitized0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה62.95%
אירופה19.79%
אסיה9.18%
אוקיאניה8.09%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLTR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 70.22% מניות, ו-Government, עם 27.26% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FLTR הסתכמו ב-0.11 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.15 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 28.80%.
הנכסים המנוהלים של FLTR הם 362.07 M EUR. זה ירד ב-1.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLTR עבור 119.49 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLTR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.98%. הדיבידנד האחרון (29 במאי 2025) הסתכם ב-0.11 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FLTR מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-10 ביולי 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLTR הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLTR עוקב אחר ה-Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLTR משקיעה באג"ח.
מחיר FLTR ירד ב-−0.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLTR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.66% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.66% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.28% בשנה.
FLTR נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.