התחל
Amundi Global Aggregate Bond ESG ETF DR Unhedged CapitalisationAmundi Global Aggregate Bond ESG ETF DR Unhedged CapitalisationAmundi Global Aggregate Bond ESG ETF DR Unhedged Capitalisation

Amundi Global Aggregate Bond ESG ETF DR Unhedged Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪23.50 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪11.30 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪485.95 K‬
יחס הוצאות
0.14%

מידע על Amundi Global Aggregate Bond ESG ETF DR Unhedged Capitalisation


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.at
תאריך פתיחה
22 במרץ 2022
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU2439734141

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪78.60‬%
תאגידי‪21.40‬%
פירוט אזורי של המניה
2%0.6%41%38%0.1%0.5%16%
צפון אמריקה‪41.70%‬
אירופה‪38.45%‬
אסיה‪16.11%‬
אוקיאניה‪2.61%‬
אמריקה הלטינית‪0.56%‬
המזרח התיכון‪0.47%‬
אפריקה‪0.10%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GASRI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 78.60% מניות, ו-Corporate, עם 21.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GASRI ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 ו- United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034, תופסות 0.30% ו- 0.25% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GASRI הם ‪23.50 M‬ EUR. זה ירד ב-0.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GASRI עבור ‪11.30 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GASRI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GASRI מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-22 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GASRI הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GASRI עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GASRI משקיעה באג"ח.
מחיר GASRI עלה ב-0.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GASRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.61% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.41% בשנה.
GASRI נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.