מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF -EUR acc- Capitalisation

GEB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.12% מניות, ו-Corporate, עם 0.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.

GEB ההחזקות המובילות של Germany 0.0% 10-APR-2026 ו- Germany 2.7% 17-SEP-2026, תופסות 1.16% ו- 1.03% מתיק ההשקעות.

הנכסים המנוהלים של GEB הם ‪14.00 M‬ EUR. זה עלה ב-0.10% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של GEB עבור ‪−5.17 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

לא, GEB אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

יחס ההוצאות של GEB הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

GEB עוקב אחר ה-J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

GEB משקיעה באג"ח.

מחיר GEB ירד ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GEB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.61% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.39% בשנה.